公告日期：2022-10-26

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银丰淳半年定开债券发起

基金主代码 004032

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 7,270,671,819.58 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求
基金资产的长期稳定增值。

投资策略 封闭期内，本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础
上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一
级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、
政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益
特征的资产组合。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金
及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 75,151,071.08

2.本期利润 95,423,148.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0131

4.期末基金资产净值 7,898,726,947.46

5.期末基金份额净值 1.0864

注：1、上述基金……
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