工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银丰淳半年定开债券发起
基金主代码 004032
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 7,270,672,031.26 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭期内,本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础
上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一
级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、
政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益
特征的资产组合。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金
及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 62,660,874.91
2.本期利润 89,547,984.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0123
4.期末基金资产净值 7,803,304,026.25
5.期末基金份额净值 1.0733
注:1、上述基金业绩……
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