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公告日期:2024-06-17
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2024年6月17日
1公告基本信息
基金名称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元添利定期开放
基金主代码 004031
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年7月24日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
公告依据 规以及《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
申购起始日 2024年6月19日
赎回起始日 2024年6月19日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一
开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延
至下一工作日,下同)的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,
期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。
2、2024年6月19日为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留
意,申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费,下同),追加申购单
笔最低金额为人民币10元。 投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10元,追加申购最低
金额为10元人民币。 已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限
制。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。 投资者可以多次申购本基金,申购费按
每笔申购申请单独计算。 具体如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.6%
100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
申购费用由……
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