公告日期：2024-03-22

鑫元添利三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 鑫元添利定期开放

基金主代码 004031

基金合同生效日 2019年7月24日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信 息披露管理 办法》等法 律法规及《鑫 元 添 利 三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月18日

基准日份额净值（单位：人民币 1.0309

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润 （单位：人 51,857,308.60

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 一

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：按照《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基
金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

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