公告日期：2023-09-22

鑫元添利三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 鑫元添利定期开放

基金主代码 004031

基金合同生效日 2019 年 7 月 24 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法

公告依据 规及 《鑫元添利三个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》、《鑫元添利三个

月定期开放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

基准日份额净值（单位：人民 1.0136

币元）

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 基准日可供分配利润（单位： 22,773,441.05

关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：按照《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在
符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。