公告日期:2017-12-22
嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2017年第一次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实丰安6个月定期债券
基金主代码004030
基金合同生效日2016年12月29日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等。
收益分配基准日2017年12月8日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)1.0190
基准日基金可供分配利润(单位:元)28,455,841.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:元)0.00380
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1700
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00380元,即每10份基金
份额应分配金额0.0380元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1700元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月26日
除息日2017年12月26日
现金红利发放日2017年12月27日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为
2017年12月26日,基金份额登记过户日为2017年12月27日。红利再投资的基金份额可赎
回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。