公告日期：2019-09-11

　　 广发基金管理有限公司关于广发景源纯债
债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景源纯债
基金主代码 004027
基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发景
源纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《广发景源纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C
下属分级基金的交易代码 004027 004028
截止基准日下
属分级基金的
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
1.0448 1.0425
相关指标 元）
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：元）
133,899,688.28 2,006.13
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.447 0.424
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 9 月 16 日
除息日 2019 年 9 月 16 日（场外）
现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 9 月 16 日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红
利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年
9 月 18 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的
基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2019 年 9 月
16 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中
心： 95105828（免长途话费）或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确
或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T 2 日（申请修改分红方式之日
为 T 日）后（含 T 2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基......
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