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发表于 2019-03-06 07:49:33 股吧网页版
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公告日期:2019-03-06

  关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称
广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称
广发景源纯债
基金主代码
004027
基金合同生效日
2017年2月17日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2019年3月1日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称
广发景源纯债A类
广发景源纯债C类
下属分级基金的交易代码
004027
004028
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0243
1.0195
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
74,402,223.49
184.66
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.106
0.058
2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年3月8日
除息日
2019年3月8日(场外)
现金红利发放日
2019年3月12日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年3月8日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年3月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年3月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T 2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T 2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用......
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