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发表于 2019-01-23 07:13:53 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-23

   关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告
2019-01-23来源:广发基金
  1 公告基本信息
基金名称
广发景源纯债债券型证券投资基金
基金简称
广发景源纯债
基金主代码
004027
基金合同生效日
2017年2月17日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日
2019年1月18日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称
广发景源纯债A类
广发景源纯债C类
下属分级基金的交易代码
004027
004028
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0733
1.0687
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
474,725,601.87
1,609.02
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.515
0.512
  2 与分红相关的其他信息
权益登记日
2019年1月25日
除息日
2019年1月25日(场外)
现金红利发放日
2019年1月29日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年1月25日
的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额
进行确认并通知各销售机构。2019年1月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
  3 其他需要提示的事项
  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记
日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现
金方式。
  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年1
月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本
公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,
如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理
变更手续。
  4、建议基金份额持有人在修改分红方......
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