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发表于 2018-03-16 07:26:12 股吧网页版
关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-16

   广发基金管理有限公司

关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年3月16日

1 公告基本信息

基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景源纯债

基金主代码 004027

基金合同生效日 2017年2月17日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发景源纯债债券型证券投资基

金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发景源纯债A类 广发景源纯债C类

下属分级基金的交易代码 004027 004028

基准日下属分级基金份

截止基准日下属 额净值(单位:元) 1.0298 1.0271

分级基金的相关 基准日下属分级基金可

指标 供分配利润(单位:元)303,546,854.83 843.29

本次下属分级基金分红方案(单位:元

/10份基金份额) 0.187 0.170
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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