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发表于 2017-05-23 07:28:37 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-23

  广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称广发景源纯债债券型证券投资基金

基金简称广发景源纯债

基金主代码004027

基金合同生效日2017年2月17日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年5月18日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称广发景源纯债A类广发景源纯债C类

下属分级基金的交易代码004027004028

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0032

1.0028

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)32,640,407.08135.54

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0320.028

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2017年5月25日

除息日2017年5月25日(场外)

现金红利发放日2017年5月31日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2017年5月25日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额

进行确认并通知各销售机构。2017年5月31日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税

务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

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