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发表于 2017-02-18 09:24:48 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-02-18

  广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称广发景源纯债债券型证券投资基金

基金简称广发景源纯债

基金主代码004027

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年2月17日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发景源纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《广发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2016]2896号文

基金募集期间自2016年12月23日至2017年2月14日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年2月_16_日

募集有效认购总户数(单位:户)253

份额级别广发景源纯债A广发景源纯债C广发景源纯债合计

募集期间净认购金额(单位:元)200,072,656.0453,155.10200,125,811.14

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)4,006.344.234,010.57

募集份额(单位:份)有效认购份额 200,072,656.0453,155.10200,125,811.14

利息结转的份额4,006.344.234,010.57

合计200,076,662.3853,159.33200,129,821.71

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 元)

799.20960.001,759.20

占基金总份额比例0.0004%1.8059%0.0009%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年2月17日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份(含)。3、其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购

开始公告中规定。基......
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