• 最近访问:
发表于 2016-12-20 08:32:25 股吧网页版
广发景源纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-12-20

  合同编码:光银托管 2016J029
广发景源纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 10
五、基金财产的保管 ................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 14
七、交易及清算交收安排 ............................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 23
九、基金收益分配 .................................................. 28
十、基金信息披露 .................................................. 29
十一、基金费用 .................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、禁止行为 .................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 40
十七、违约责任 .................................................... 42
十八、争议解决方式 ................................................ 43
十九、托管协议的效力 .............................................. 44
二十、其他事项 ...................................................
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500