公告日期:2016-12-20
合同编码:光银托管 2016J029
广发景源纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一六年十二月
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ........................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................. 10
五、基金财产的保管 ................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行 ........................................ 14
七、交易及清算交收安排 ............................................ 17
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................... 23
九、基金收益分配 .................................................. 28
十、基金信息披露 .................................................. 29
十一、基金费用 .................................................... 31
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................... 34
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................... 35
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ 36
十五、禁止行为 .................................................... 39
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 40
十七、违约责任 .................................................... 42
十八、争议解决方式 ................................................ 43
十九、托管协议的效力 .............................................. 44
二十、其他事项 ...................................................
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