公告日期：2024-07-18

广发景源纯债债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发景源纯债

基金主代码 004027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日

报告期末基金份额 1,966,094,915.30 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得

超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳

健增值。

投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率

曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构

建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资

收益。

业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行一年期定期

存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于

证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 广发景源纯债 D

金简称
下属分级基金的交

004027 004028 020463

易代码

报告期末下属分级 1,946,432,120.45 19,633,559.43 份 29,235.42 份

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 广发景源纯债 D

1.本期已实现收益 20,182,845.98 337,397.98 263.83

2.本期利润 28,328,042.63 527,866.84 384.53

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0152 0.0160 0.0158

4.期末基金资产净值 2,108,897,727.21 20,972,371.69 31,658.52

5.期末基金份额净值 1.0835 1.0682 1.0829

注：……
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