公告日期：2024-06-08

广发景源纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发景源纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景源纯债

基金主代码 004027

基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发景源纯债债券型证券投资基金基金合同》《广
发景源纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 4 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发景源纯债 A 广发景源纯债 C 广发景源纯债 D

下属分级基金的交易代码 004027 004028 020463

基准日下属分级 1.1014 1.0862 1.1008

基 金 份 额 净 值

截止基准日下属 （单位：元 ）

分级基金的相关 基准日下属分级 197,094,557.04 1,688,627.05 2,333.78

指标 基金可供分配利

润 （ 单 位 ：

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.220 0.217 0.220

位：元/10 份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 6 月 12 日的基金份额净值为计算基准确定。2024 年
6 月 14 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 6 月 12 日）最后

一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话

95105828或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方

式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变

更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变

投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式。

如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分

红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的

业务申……
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