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发表于 2023-12-27 07:51:45 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发景源纯债债券型证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-27


广发基金管理有限公司

关于广发景源纯债债券型证券投资基金
新增 D 类基金份额并相应修订基金合同等

法律文件的公告

广发景源纯债债券型证券投资基 金(以 下简 称“本基金”)于 2016 年 11 月 29 日经中国证监

会证监许 可〔2016〕2896 号文准予募集注册,于 2017 年 2 月 17 日正式成立运作。 本基金的基金

管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本 公司”或“基 金管理人”),基金托管人为中国光
大银行股份有限公 司(以下简称“基金托管人”)。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自 2023 年 12

月 28 日起,在本基金现有份额的基础上增设 D 类基金 份 额(基金代码:020463),原 A 类基金份

额和 C 类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广 发景源纯债债券型证券投资基金基金
合同》(以下简称《基 金合 同》)进行了相应修 订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增 D 类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设 D 类基金份额,原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不

变。

本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 D 类三种不同类别。 在投资者申购 A 类基金份额和

D 类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购 C 类基金份额时不收取申购
费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置基金代码。 各类基金份额将分别计算基金份

额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D 类基金份额的费用

(1)申购费

本基金 D 类基金份额在申购时收取申购费用,对申购设置级差费率,申购费率随申购金额
的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 0.85%

100 万元≤M<300 万元 0.65%

300 万元≤M<600 万元 0.35%

M≥600 万元 每笔 1500 元

(2)赎 回费

本基金 D 类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金
财产。 具体费率如下:

持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.50%

N≥7 天 0

(3)管 理费、托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对 A 类、C 类和 D 类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布 A 类、C 类和 D 类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。 基金份额持有人持有的每一份 A 类基

金份额、每一份 C 类基金份额和每一份 D 类基金份额拥有平等的投票权。

6.D 类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直 销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 -33 楼;广东省珠海

市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

法定代表人:孙树明

客服电话: 95105828 或 020-83936999

客服传真: 020-34281105

网址: www .gffunds. com .cn

直销机构网点信息……
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