公告日期：2022-01-21

广发景源纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发景源纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告2021 年 12 月 31 日基金管理人： 广发基金管理有限公司基金托管人： 中国光大银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
广发景源纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
2§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 广发景源纯债基金主代码 004027基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2017 年 2 月 17 日报告期末基金份额总额 1,824,155,195.18 份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
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3业绩比较基准中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后） ×10%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。基金管理人 广发基金管理有限公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发景源纯债 A 广发景源纯债 C下属分级基金的交易代码004027 004028报告期末下属分级基金的份额总额1,668,905,710.10 份 155,249,485.08 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)广发景源纯债 A 广发景源纯债 C1.本期已实现收益 17,360,616.32 551,817.022.本期利润 14,765,106.32 525,527.083.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.01134.期末基金资产净值 1,695,382,324.48 156,955,746.665.期末基金份额净值 1.0159 1.0110注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
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4后实际收益水平要低于所列数字。（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、 广发景源纯债 A： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 1.15% 0.03% 1.14% 0.04% 0.01% -0.01%过去六个月 2.40% 0.03% 2.68% 0.05% -0.28% -0.02%过去一年 5.00% 0.03% 4.73% 0.04% 0.27% -0.01%过去三年 13.89% 0.06% 12.31% 0.06% 1.58% 0.00%自基金合同生效起至今25.59% 0.05% 21.86% 0.06% 3.73% -0.01%2、 广发景源纯债 C： 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④过去三个月 1.03% 0.03% 1.14% 0.04% -0.11% -0.01%过去六个月 2.17% 0.03% 2.68% 0.05% -0.51% -0.02%过去一年 4.56% 0.03% 4.73% 0.04% -0.17% -0.01%过去三年 12.49% 0.06% 12.31% 0.06% 0.18% 0.00%自基金合同生效起至今23.14% 0.05% 21.86% ……
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