公告日期：2024-05-14

融通收益增强债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 融通收益增强债券型证券投资基金

基金简称 融通收益增强债券

基金主代码 004025

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值（单位： —

截止收 元）
益分配 基准日基金可供分配利润 —
基准日 （单位：元）
的相关 截止基准日按照基金合同约 —
指标 定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 —
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通收益增强债券 A 融通收益增强债券 C

下属分级基金的交易代码 004025 004026

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.1857 1.1649

准日下 值（单位：元 ）
属分级

基金的 基准日下属分级基金可供分 5,292,464.18 430,158.15

相关指 配利润（单位：元 ）
标

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.22 0.18

/10 份基金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 16 日

除息日 2024 年 5 月 16 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2024 年 5 月 16 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024
年 5 月 20 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。