关于广发景祥纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-05-12
广发基金管理有限公司
关于广发景祥纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年5月12日
1 公告基本信息
基金名称 广发景祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发景祥纯债
基金主代码 004020
基金合同生效日 2017年3月2日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《广发景祥纯债债券型证券投
公告依据
资基金基金合同》、《广发景祥纯债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年5月8日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
基准日基金份额净
值(单位:元) 1.0279
截止收益分配基准日的相
基准日基金可供分
关指标
配利润(单位:元) 100,822,170.84
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.229
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ......
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