公告日期：2016-12-10

　　 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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招商兴华灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
招商兴华灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ---------------------------------------------- 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ---------------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------- 19
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------- 20
六、指令的发送、确认及执行 ----------------------------------------- 25
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------- 30
八、基金资产净值计算和会计核算 ------------------------------------- 37
九、基金收益分配 --------------------------------------------------- 46
十、基金信息披露 --------------------------------------------------- 48
十一、基金费用 ----------------------------------------------------- 51
十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ------------------------------- 54
十三、基金有关文件档案的保存 --------------------------------------- 55
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------- 56
十五、禁止行为 ----------------------------------------------------- 60
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ------------------------- 62
十七、违约责任 ----------------------------------------------------- 64
十八、争议解决方式 ------------------------------------------------- 66
十九、托管协议的效力 ---------------------------......
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