公告日期：2017-01-05

　　华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司

华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 9
五、基金财产的保管.......................................................................................... 10
六、指令的发送、确认及执行........................................................................... 13
七、交易及清算交收安排 .................................................................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................... 22
九、基金收益分配.............................................................................................. 27
十、基金信息披露.............................................................................................. 28
十一、基金费用.................................................................................................. 30
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存....................................................................... 32
十四、......
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