公告日期：2018-03-23

　　华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：杭州银行股份有限公司
华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 12
五、基金财产的保管 .......................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行........................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 .................................................................................. 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................... 28
九、基金收益分配 .............................................................................................. 34
十、基金信息披露 .............................................................................................. 36
十一、基金费用 .................................................................................................. 38
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................... 40
十三、基金有关文件档案的保存 ...............................................................
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