公告日期：2016-12-23

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 华泰柏瑞鼎利混合
基金主代码 华泰柏瑞鼎利混合 A：004010
华泰柏瑞鼎利混合 C：004011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其配套法规、《华泰柏瑞鼎
利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《华泰柏瑞鼎利灵活配
置混合 型证券投资基金 招募说明
书》
2 基金募集情况
基金在中国证监会注册的文号 证监许可[2016]2810 号
基金募集期间
自 2016 年 12 月 15 日
至 2016 年 12 月 19 日止
2
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 21 日
募集有效认购总户数（单位：户） 216
募集期间净认购金额（单位：人民币元 ）
200,025,020.14
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
5,502.28
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额
200,025,020.14
利息结转的份额
5,502.28
合计
200,030,522.42
其中：募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位： 份 ）
无
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中：募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基金份额（单位： 份 ）
无
占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016 年 12 月 22 日
3
确认的日期
注：
1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计
师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。<......
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