公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞鼎利混合

基金主代码 004010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 8,526,839,880.82 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极
灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长
期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险和收益的优
化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分
析与比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的
配置比例进行动态调整。 （二）股票投资策略 本基
金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入
手，结合宏观经济走势及市场分析，根据市场估值与流
动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较
高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×

50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鼎利混合 A 华泰柏瑞鼎利混合 C

下属分级基金的交易代码 004010 004011

报告期末下属分级基金的份额总额 2,804,025,598.17 份 5,722,814,282.65 份

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