公告日期：2021-07-21

中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融鑫思路混合

基金主代码 004008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年01月16日

报告期末基金份额总额 262,808,758.05份

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控
投资目标 制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续
稳定的投资回报。

1．大类资产配置

2．股票投资策略

3．债券投资策略

4．中小企业私募债券投资策略

投资策略 5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

（2）国债期货投资策略

（3）权证投资策略

6．资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×6
0%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融鑫思路混合A 中融鑫思路混合C

下属分级基金的交易代码 004008 004009

报告期末下属分级基金的份额总 191,252,019.90份 71,556,738.15份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融鑫思路混合A 中融鑫思路混合C

1.本期已实现收益 7,058,952.20 2,655,978.30

2.本期利润 ……
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