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公告日期:2018-03-24
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司
一、基金托管协议当事人
1
二、基金托管协议的依据、目的和原 则 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核 查 10
五、基金财产保 管 11
六、指令的发送、确认和执 行 14
七、交易及清算交收安 排 16
八、基金资产净值计算和会计核 算 19
九、基金收益分 配 26
十、信息披露 27
i^一、基金费用 29
十二、基金份额持有人名册的保管 31
十三、基金有关文件和档案的保存 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 33
十五、禁止行为 36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 37
十七、违会勺胃任 39
十八、争议解决方式 40
十九、基金托管协议的效力 41
二十、其他事项 42
二十^一、基金托管协议的签订 43
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 成立日期:2002年6月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]37号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.8亿元人民币 存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人:张东宁
电话:(010) 66223826
传真:(010) 66223833
成立时间:1996年1月29日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:1520667. 5685万元人民币
批准设立机关和设立文号:中国人民银行1995年12月28日《关于北京城市合作银行 开业的批复》(银复[1995]470号)
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]776号 存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供 担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的 委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结 汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买
卖股票以外的外币有价证券 销业务;债券结算代理业务; 其它业务。 自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代 短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和......
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