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发表于 2019-12-18 07:17:33 股吧网页版
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利恒利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-18

  泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利恒利债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利恒利债券型证券投资基金金
基金简称 泰达宏利恒利债券券
基金主代码 0040011
基金合同生效日 2017年1月22日日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金合同》》
收益分配基准日 2019年12月12日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.06799
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 52,968,677.999
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) --
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) --
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度第1次分红红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利恒利债券CC
下属分级基金的交易代码 004001 0040022
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0679 1.06211
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 52,968,571.53 106.466

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0012 0.00000
注:-
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月19日日
除息日 - 2019年12月19日日
现金红利发放日 2019年12月20日日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年12月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2019年12月20日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年12月23日起投资者可以查询。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。
注:-
3.其他需要提示的事项
1)本基金默认的分红方式为现金方式。
2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年12月19日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理......
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