公告日期:2019-03-07
泰达宏利恒利债券型证券投资基金更新 招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司
重要提示
本基金于2016年11月28日经中国证监会证监许可[2016] 2880号文注册。基 金合同于2017年1月22日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于 本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本 基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险的品种,其预期风险与预 期收益高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年1月22日,有关财务数据和净 值表现截止日为2018年12月31日。财务数据未经审计。
目录
一,绪 W 4
二、释 义 5
三、基金管理 人 9
四、基金托管 人 19
五、相关服务机 构 22
六、基金的募 集 25
七、基金合同的生 效 25
八、基金份额的申购与赎 回 26
九、基金的投 资 37
十、基金的业绩 45
i'、基金的财产 49
十二、基金资产的估值 50
十三、基金的收益与分配 54
十四、基金费用与税收 56
十五、基金的会计与审计 58
十六、基金的信息披露 59
十七,风险揭示 65
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 67
十九、基金合同的内容摘要 69
二十、基金托管协议的内容摘要 85
二i^一、对基金份额持有人的服务 96
二十二、其他应披露事项 98
二十三、招募说明书存放及査阅方式 99
二十四、备査文件 99
一、绪言
《泰达宏利恒利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。