公告日期：2024-07-19

宏利恒利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利恒利债券

基金主代码 004001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,919,251,180.69 份

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类
固定收益类证券（国债、中央银行票据、政策性金融债
等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金
将主要采取信用策略，同时辅之以目标久期调整策略、
收益率曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资产
支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利恒利债券 A 宏利恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 004001 004002

报告期末下属分级基金的份额总额 1,453,541,978.39 份 465,709,202.30 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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