公告日期：2023-09-23

宏利恒利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

宏利恒利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利恒利债券型证券投资基金

基金简称 宏利恒利债券

基金主代码 004001

基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利恒利

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 9 月 19 日

截 止 收 益 基准日基金份额 1.1065

分 配 基 准 净值（单位：人民

日 的 相 关 币元）

指标 基准日基金可供 102,330,346.02

分配利润（单位：

人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 宏利恒利债券 A 宏利恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 004001 004002

截 止 基 准 基准日下属分级 1.1065 1.0859

日 下 属 分 基金份额净值（单

级 基 金 的 位： 人民币元）

相关指标 基准日下属分级 102,316,163.79 14,182.23

基金可供分配利

润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.3880 0.3800

位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 9 月 25 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2023 年 9 月 26 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。2023 年 9 月 27 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

宏利恒利债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利

再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

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