公告日期：2021-09-11

泰达宏利恒利债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

重要提示

本基金于2016年11月28日经中国证监会证监许可[2016]2880号文注册。基金合同于2017年1月22日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险的品种，其预期风险与预期收益高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现
价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新，相关 信息更新截止日为2021年9月9日。本更新招募说明书所载内容截止日为2021年4 月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日。财务数据未经审 计。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......4
三、基金管理人......9
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......21
六、基金的募集......28
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购与赎回......29
九、基金的投资......40
十、基金的业绩......48
十一、基金的财产......50
十二、基金资产的估值......51
十三、基金的收益与分配......55
十四、基金费用与税收......57
十五、基金的会计与审计......59
十六、基金的信息披露......60
十七、侧袋机制......66
十八、风险揭示......69
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......72
二十、基金合同的内容摘要......74
二十一、基金托管协议的内容摘要......90
二十二、对基金份额持有人的服务......101
二十三、其他应披露事项......102
二十四、招募说明书存放及查阅方式......103
二十五、备查文件......104

一、绪言

《泰达宏利恒利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。