公告日期:2016-12-21
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一六年十二月
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 15
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................... 16
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 19
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................................. 23
八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................................................. 26
九、基金收益分配 .......................................................................................................................... 28
十、基金信息披露 .......................................................................................................................... 29
十一、......
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