公告日期：2024-09-12

富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 富荣富祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 富荣富祥纯债

基金主代码 003999

基金合同生效日 2017 年 3 月 9 日

基金管理人名称 富荣基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣
富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 富荣富祥纯债 A 富荣富祥纯债 C

下属分级基金的交易代码 003999 021394

基准日基金份额净 1.1766 1.1762

值（单位：人民币元）

截 止 收 基准日基金可供分

益 分 配 配利润（单位：人民 42,691,399.44 123,705,527.58

基 准 日 币元）
的 相 关 截止基准日按照基
指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币

元）

本次基金分红方案（单位：人 0.529 0.529

民币元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 12 日

除息日 2024 年 9 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月
12 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2024 年 9 月 13 日直接划入其基金账户。2024 年 9
月 14 日起投资者可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利
润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎

回基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额。

（3）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 9 月 12 日申请赎回基金份额的，其账

户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一

起以现金形式支付。

（4）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

金净值仍有可能低于初始面值。

（5）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转账等手续费用，为保护投资者的利益，

根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将

该持有人的……
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