公告日期:2018-03-31
泓德添利货币市场基金托管协议
泓德添利货币市场基金
托管协议
基金管理人:泓德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
泓德添利货币市场基金托管协议
目录
一、 基金托管协议当事人 .....................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 11
五、 基金财产的保管 ...........................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行 ...........................................................................15
七、 交易及清算交收安排 ...................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................24
九、 基金收益分配 ...............................................................................................30
十、 基金信息披露 ...............................................................................................31
十一、 基金费用....................................................................................................33
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................................................35
十三、 基金有关文件档案的保存........................................................................36
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。