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发表于 2018-03-28 15:30:31 股吧网页版
银华中债AAA信用债指数证券投资基金托管协议(2018年3月修订) 查看PDF原文

公告日期:2018-03-28

  银华中债 AAA 信用债指数
证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一八年三月
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金 托管协议
目 1

一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 7
五、 基金财产保管 8
六、 指令的发送、确认和执行 10
七、 交易及清算交收安排 12
八、 基金资产净值计算和会计核算 14
九、 基金收益分配 18
十、 信息披露 19
十一、 基金费用 20
十二、 基金份额持有人名册的保管 22
十三、 基金有关文件和档案的保存 23
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 23
十五、 禁止行为 25
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 26
十七、 违约责任 28
十八、 争议解决方式 29
十九、 基金托管协议的效力 29
二十、 基金托管协议的签订 29
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金 托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:银华基金管理股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
法定代表人:王珠林
成立时间: 2001 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[ 2001] 7 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
电话: 010-58163000
传真: 010-58163090
联系人:冯晶
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间: 1984 年 1 月 1 日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话: 010-66105799
联系人:洪渊
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承
兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理
销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投[点击查看原文][查看历史公告]

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