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发表于 2018-01-19 10:48:57 股吧网页版
银华中债AAA信用债指数证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

  银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
银华中债 AAA 信用债指数 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华中债 AAA 信用债指数
交易代码 003995
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 100,086,963.80 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制
法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指
数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,
主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考
虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合,
并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场
流动性以及债券特性、交易惯例等情况,进行
优化,选择合适的债券进行投资,以实现对标
的指数的有效跟踪。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券
资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资
于中债-银华 AAA 信用债指数成份券的比例不低
于本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。
业绩比较基准 95%中债-银华 AAA 信用债指数收益率 5%银
行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长
银华中债 AAA 信用债指数 2017 年第 4 季度报告
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期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合
基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基
金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理股......
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