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发表于 2017-06-22 09:22:59 股吧网页版
银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-22

  银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金
基金简称 银华中债 AAA 信用债指数
基金主代码 003995
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等
法律法规以及 《 银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金基金合同》 (以下简称
“《 基金合同》” )、 《 银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称 银华中债 AAA 信用债指数 A 银华中债 AAA 信用债指数 C
下属两级基金的基金代码 003995 003996
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2016】2786 号
基金募集期间 自 2017 年 5 月 19 日
至 2017 年 6 月 16 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 239
份额级别 银华中债 AAA 信用
债指数 A
银华中债 AAA 信用
债指数 C 合计
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 100,003,980.08
100,502,420.00 200,506,400.08
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 10,000.10 8,010.00
18,010.10
募集份额(单位:份)
有效认购份额 100,003,980.08 100,502,420.00 200,506,400.08
利息结转的份额 10,000.10 8,010.00 18,010.10
合计 100,013,980.18 100,510,430.00 200,524,410.18
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (含利
息转份额,单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额 (含利
息转份额,单位:份) 4,980.18 100.00 5,080.18
占基金总份额比例 0.0025% 0.0000% 0.0025%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 6 月 21 日
注:( 1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、......
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