公告日期：2017-05-16

银华基金管理股份有限公司
银华中债 AAA 信用债指数
证券投资基金基金合同
基金管理人： 银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一七年五月
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言 ............................................................1
第二部分 释义 ............................................................3
第三部分 基金的基本情况 ..................................................7
第四部分 基金份额的发售 ..................................................9
第五部分 基金备案 .......................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回 ...........................................12
第七部分 基金合同当事人及权利义务 .......................................20
第八部分 基金份额持有人大会 .............................................27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................35
第十部分 基金的托管 .....................................................38
第十一部分 基金份额的登记 ...............................................39
第十二部分 基金的投资 ...................................................41
第十三部分 基金的财产 ...................................................46
第十四部分 基金资产估值 .................................................47
第十五部分 基金费用与税收 ...............................................52
第十六部分 基金的收益与分配 .............................................55
第十七部分 基金的会计与审计 .............................................57
第十八部分 基金的信息披露 ...............................................58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................63
第二十部分 违约责任 .....................................................65
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 .....................................66
第二十二部分 基金合同的效力 .............................................67
第二十三部分 其他事项 ...................................................68
第二十四部分 基金合同内容摘要 ...........................................69
1
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金 基金合同
1
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《 中华人民共和国合同法》 （以下简称“《 合同法》 ”）、
《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《 基金法》 ”）、 《 公开募集证券投资基
金运作管理办法》 （以下简称“《 运作办法》 ”）、 《 证券投资基金销售管理办法》 （以下
简称“《 销售办法》 ”）、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《 信息披露办
法》 ”）和其他有关法律法规。
3、订立本基……
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