华富货币市场基金收益支付公告(2021年第6号) 查看PDF原文
公告日期:2021-06-24
华富货币市场基金收益支付公告(2021年第6号)
公告送出日期:2021年6月24日
1 公告基本信息
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
基金合同生效日 2006年6月21日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募
说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年6月28日
收益累计期间 自2021年5月26日
至2021年6月27日止
2 与收益支付相关的其他信息
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益 (即投资
累计收益计算公式 者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者
当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/
当日基金资产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年6月29日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转
收益支付办法 的基金份额将于2021年6月28日直接计入其基金账户,
2021年6月29日起可查询及赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
税收相关事项的说明 的通知》(财税 字 [2002]128 号 ), 对 投 资 者 ( 包 括 个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。
注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])第十五条的规定“当日申购的基金份额……
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