公告日期：2018-11-30

富国富利稳健配置混合型证券投资基金清算报告
富国富利稳健配置混合型证券投资基金 清算报告 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 公告日期：2018年11月30日 一、重要提示及目录 1、重要提示 富国富利稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2773号文核准注册募集，于2017年1月25日成立并正式运作。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据市场环境变化，为维护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会（会议投票表决起止时间：自2018年8月21日起，至2018年9月18日17：00止），会议于2018年9月19日表决通过了《关于终止富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见刊登在2018年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》和基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）上的《关于富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据生效的基金份额持有人大会决议，本基金自2018年9月20日进入清算期。 本基金清算期自2018年9月20日起至2018年10月15日止。由基金管理人富国基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京大成（上海）律师事务所于2018年9月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京大成（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。 2、目录
一、重要提示及目录2 1、重要提示2 2、目录3 二、基金概况4 三、财务会计报告4 四、清盘事项说明5 1、基金基本情况5 2、清算原因6 3、清算起始日6 4、清算报表编制基础6 五、清算情况7 1、清算费用7 2、资产处置情况7 3、负债清偿情况8 4、清算期间的清算损益情况8 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况9 5、基金财产清算报告的告知安排9 六、备查文件目录9 1、备查文件目录9 2、存放地点10 3、查阅方式10 二、基金概况 1、基金名称：富国富利稳健配置混合型证券投资基金 2、基金简称：富国富利稳健配置混合型（基金主代码：003991）。 3、下属两级基金的简称：富国富利稳健配置混合型A级（交易代码003991），富国富利稳健配置混合型C级（交易代码：003992） 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2017年1月25日 6、基金管理人：富国基金管理有限公司 7、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 8、最后运作日（2018年9月19日）基金份额总额：10,470,279.59，其中：富国富利稳健配置混合型A级份额总额：7,669,652.74，富国富利稳健配置混合型C级份额总额：2,800,626.85。 9、最后运作日（2018年9月19日）基金净值：11,008,122.27元，其中：富国富利稳健配置混合型A级净值：8,038,396.80元，富国富利稳健配置混合型C级净值：2,969,725.47元。 三、财务会计报告 资产负债表（经审计） 会计主体：富国富利稳健配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年9月19日 单位：人民币元 最后运作日 2018年9月19日 资 产： 银行存款 50,729.14 结算备付金 156,824.76 存出保证金 1,849.21 应收证券清算款 4,525,178.09 交易性金融资产 2,421,744.48 应收利息 20,887.87 买入返售金融资产 3,900,000.00 资产总计 11,077,213.55 负 债： 应付管理人报酬 6,146.39 应付托管费 1,229.28 应付销售服务费 660.09 应付交易费用 940.96 应付赎回款 19,706.46 其他负债 40,408.10 负债合计 69,091.28 所有者权益： 实收基金 10,470,279.59 未分配利润 537,842.68 所有者权益合计 11,008,122.27 负债和所有者权益总计 11,077,213.55 四、清盘事项说明 1、基金基本情况 富国富利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监……
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