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发表于 2023-11-30 09:05:27 股吧网页版
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30


申万菱信基金管理有限公司

申万菱信中证 500 指数优选增强型
证券投资基金更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二三年十一月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

重要提示

申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中证500 指数优选增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有
关规定募集,并经中国证监会 2016 年 6 月 24 日证监许可【2016】1412 号文注
册募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证 500 指数。指数编制方案简介如下:

(1)样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

(2)选样方法

1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券

2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券

3)将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前 500的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的
各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金作为增强型指数基金的特有风险等。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资存托凭证。CDR 属于市场创新产品,交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,基金可能无法对此行使表决权,也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市,本基金可能面临存托人无法卖出等风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。
本次招募说明书系根据本基金证券交易结算模式转换修改对应部分内容,同时更新基金管理人、基金托管人相关信息。本次招募说明书所载内容中有关财务
数据和净值表现截止日为 2022 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人...... 22
第五部分 相关服务机构...……
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