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发表于 2023-11-27 09:08:30 股吧网页版
关于申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-11-27


申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金证券交易结
算模式转换有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求,提升申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定转换本基金的证券交易结算模式,由托管人结算模式改为券商结算模式,更新基金管理人及基金托管人信息,并相应修改《申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容。现将具体事宜公告如下:

一、证券交易结算模式转换自 2023 年 11 月 28 日起,本基金将
启动证券交易结算模式的转换工作。转换后,本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理,由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次因证券交易结算模式的转换及基金管理人、基金托管人信息更新相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。

二、因转换证券交易结算模式及基金管理人、基金托管人信息更
新,拟对《托管协议》的相关条款进行修改,同时修订《基金合同》
基金管理人、基金托管人信息,修改前后对照表如下:

1、《托管协议》修订对照表

修改章节 修改前 修改后

一、基金托管 (一)基金管理人 (一)基金管理人

协议当事人 名称:申万菱信基金管理有 名称:申万菱信基金管理有
限公司 限公司

注册地址:上海市中山南路 注册地址:上海市中山南路
100 号 11 层 100 号 11 层

办公地址:上海市中山南路 办公地址:上海市中山南路
100 号 11 层 100 号 11 层

邮政编码:200010 邮政编码:200010

法定代表人:刘郎 法定代表人:陈晓升

成立日期:2004 年 1 月 15 日 成立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文 批准设立机关及批准设立文
号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
【2003】144 号文 【2003】144 号文

组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人 注册资本:壹亿伍仟万元人
民币 民币

存续期间:持续经营 存续期间:持续经营

经营范围:基金管理业务、 经营范围:基金管理业务、
发起设立基金及中国证券监督管 发起设立基金及中国证券监督管
理委员会批准的其他业务。 理委员会批准的其他业务。

(二)基金托管人 (二)基金托管人

名称:中国农业银行股份有 名称:中国农业银行股份有
限公司 限公司

注册地址:北京市东城区建 注册地址:北京市东城区建
国门内大街 69 号 国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复 办公地址:北京市西城区复……
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