公告日期:2018-03-23
鹏华丰惠债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
鹏华丰惠债券型证券投资基金 托管协议
4-1
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------------- 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------12
五、基金财产保管----------------------------------------------------------------------------- 13
六、指令的发送、确认和执行-------------------------------------------------------------- 16
七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------------------- 18
八、基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------------21
九、基金收益分配----------------------------------------------------------------------------- 25
十、信息披露----------------------------------------------------------------------------------- 26
十一、基金费用-------------------------------------------------------------------------------- 28
十二、基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------------30
十三、基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------------31
十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------------32
十五、禁止行为-------------------------------------------------------------------------------- 34
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