公告日期：2017-03-03

　　国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 10
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 18
九、基金收益分配 ........................................................................................................................... 22
十、基金信息披露 ........................................................................................................................... 23
十一、基金费用......................
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