公告日期：2024-04-20

中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 4 月 1 日

清算报告送出日：2024 年 4 月 20 日

一、重要提示

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2787 号《关于准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由中银国际证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定公开募集。经向中国证监会备案，《中银证券瑞益定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式生效。经中国证券监督管理委员会
2020 年 5 月 8 日证监许可[2020]890 号文变更注册，中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资
基金（以下简称“本基金”）由中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来，且《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”
或“《基金合同》”）自 2020 年 7 月 25 日起生效。本基金的基金管理人为中银国际证券股
份有限公司，本基金的基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定：

“《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”

截至 2024 年 1 月 12 日日终，本基金的基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元，
已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由，《基金合同》自动终止，基金管理人将根据法律法规的规定及《基金合同》的约定对本基金进行基金财产清算，为保护投资者利益，
自 2024 年 1 月 15 日起至 2024 年 1 月 19 日止为本基金的赎回选择期，本基金自 2024 年 1
月 20 日起正式进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

由基金管理人中银国际证券股份有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2024 年 1 月 20 日组成基
金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银证券瑞益混合

基金主代码 003980

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 25 日

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金最后运作日（2024 年 25,420,448.61 份
1 月 12 日）基金份额总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极挖掘市场投资机会，力求
取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、
投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略，
以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

下属分级基金的交易代码 00……
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