公告日期：2024-01-19

中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券瑞益混合

基金主代码 003980

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 27,158,553.81 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极挖掘市场投资机

会，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略及股指期货投资策略，以实
现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率
×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

下属分级基金的交易代码 003980 003981

报告期末下属分级基金的份额总额 20,739,758.64 份 6,418,795.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C

1.本期已实现收益 -335,253.75 -247,525.45

2.本期利润 -3,075,948.77 -854,313.58

3.加权平均基金份额本期利润……
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