公告日期：2022-01-22

中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 中银国际证券股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 22 日
中银证券瑞益混合 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券瑞益混合
基金主代码 003980
基金运作方式 契约型， 开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 25 日
报告期末基金份额总额 43,219,051.76 份
投资目标 在严格控制风险的基础上， 通过积极挖掘市场投资机会，
力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金通过资产配置策略、 股票投资策略、 债券投资策
略、 资产支持证券投资策略及股指期货投资策略， 以实
现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋中债综合全价指数收益率
×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金， 但低于股票型基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C
下属分级基金的交易代码 003980 003981
报告期末下属分级基金的份额总额 32,478,136.79 份 10,740,914.97 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
中银证券瑞益混合 2021 年第 4 季度报告
第 3页 共 12页3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）
中银证券瑞益混合 A 中银证券瑞益混合 C
1.本期已实现收益 1,744,397.00 398,239.62
2.本期利润 3,493,156.04 794,510.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.1049 0.0873
4.期末基金资产净值 81,313,103.02 26,352,410.73
5.期末基金份额净值 2.5036 2.4535
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（ 不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券瑞益混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.22% 0.91% 1.02% 0.31% 3.20% 0.60%
过去六个月 10.30% 1.23% -1.21% 0.41% 11.51% 0.82%
过去一年 29.04% 1.36% -0.49% 0.47% 29.53% 0.89%
自基金合同
生效起至今
69.40% 1.44% 5.35% 0.46% 64.05% 0.98%
中银证券瑞益混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.09% 0.91% 1.02% 0.31% 3.07% 0.60%
过去六个月 10.02% 1.23% -1.21% 0.41% 11.23% 0.82%
过去一年 28.45% 1.36% -0.49% 0.47% 28.94% 0.89%
中银证券瑞益混合 2021 年第 4 季度报告
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