公告日期：2019-12-25

　　中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2019年12月25日
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳祥
基金主代码 003978
基金合同生效日 2017年3月3日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投稳祥债券型证券投资基
金基金合同》、《中信建投稳祥债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年12月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C
下属分级基金的交易代码 003978 003979
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位:
人民币元）
1.0307 1.0305
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位:人民币元）
11,660,612.76 7,573.83
截止基准日下属分
级基金按照基金合
同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
11,660,612.76 7,573.83
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额） 0.20 0.20
注：根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配
利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数；《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。表
中“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”
是按照基准日基金可供分配利润的100%计算而得，实际分配金额可能高于或低于
该数额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月26日
除息日 2019年12月26日
现金红利发放日 2019年12月27日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2
019年12月26日除息后的基金份额净值计算确
定，注册登记人将于2019年12月27日对红利再
投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所
得份额的持有期限自2019年12月27日开始计
算，2019年12月30日起投资者可以查询确认情
况及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1<......
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