公告日期：2017-12-26

　　中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告
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中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期： 2017 年 12 月 26 日
中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳祥债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳祥
基金主代码 003978
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以
及《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳祥
债券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中信建投稳祥 A 中信建投稳祥 C
下属分级基金的交易代码 003978 003979
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0252 1.0233
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民币
元）
15,562,514.86 1,024.87
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
人民币元）
15,562,514.86 1,024.87
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.25 0.23
注： 根据《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》 约定， 本基金可供分配利润为截至收益
分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳祥债券型证券投资
基金基金合同》无收益分配比例的限制。 表中“ 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额” 是按照基准日基金可供分配利润的 100%计算而得，实际分配金额可能
高于或低于该数额。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 27 日
除息日 2017 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 28 日
中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告
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分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2017 年 12 月 27
日除息后的基金份额净值计算确定，......
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