国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2020-02-18
国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告
2020/02/14
经基金托管人核准,截止2020年02月14日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码: 003972
基金名称: 国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值: 188,027,359.85
单位: 人民币元
基金份额净值: 1.0846
基金份额累计净值: 1.1026
下属基金简称: 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码: 003972 003973
下属基金份额净值: 1.0846 0.1553
下属基金份额累计净值:1.1026 0.1579
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 建设银行
国海富兰克林基金管理 建设银行
有限公司
2020年02月14日 2020年02月14日
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》